פיבונאצ'י ריטרייסמנט הוא כלי טכני פופולרי בשוק ההון, המשמש סוחרים ומשקיעים כדי לזהות נקודות פוטנציאליות של תמיכה והתנגדות במחירי נכסים. הכלי מבוסס על סדרת פיבונאצ'י, סדרה מתמטית שבה כל מספר הוא סכום שני המספרים הקודמים לו. סדרה זו מופיעה בטבע ובתחומים רבים נוספים, והיא מהווה בסיס לחישוב רמות פיבונאצ'י במסחר.
מהו פיבונאצ'י ריטרייסמנט?
פיבונאצ'י ריטרייסמנט הוא כלי גרפי המאפשר לסוחרים לזהות רמות מחיר פוטנציאליות שבהן עשוי להתרחש שינוי במגמת המחיר. הכלי מבוסס על חישוב אחוזים מסוימים מתוך תנועה קודמת של המחיר, כאשר האחוזים הנפוצים ביותר הם 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% ו-100%. רמות אלו משמשות כנקודות פוטנציאליות לתמיכה או התנגדות.
כיצד להשתמש בפיבונאצ'י ריטרייסמנט במסחר?
כדי להשתמש בפיבונאצ'י ריטרייסמנט, יש לזהות תחילה את התנועה הקודמת של המחיר, בין אם מדובר במגמת עלייה או ירידה. לאחר מכן, יש למתוח את הכלי מהנקודה הנמוכה ביותר לנקודה הגבוהה ביותר (או להפך, במקרה של מגמת ירידה) ולזהות את רמות הפיבונאצ'י השונות.
- רמת 23.6%: רמה זו נחשבת לרמה חלשה יחסית, אך עדיין יכולה לשמש כתמיכה או התנגדות.
- רמת 38.2%: רמה זו נחשבת לרמה בינונית, ולעיתים קרובות משמשת כנקודת שינוי במגמה.
- רמת 50%: למרות שאינה חלק מסדרת פיבונאצ'י, רמה זו נחשבת לרמה חשובה, שכן היא מייצגת חצי מהתנועה הקודמת.
- רמת 61.8%: רמה זו נחשבת לרמה חזקה ומשמעותית, ולעיתים קרובות משמשת כנקודת תמיכה או התנגדות מרכזית.
- רמת 100%: רמה זו מייצגת את התנועה המלאה של המחיר, ולעיתים קרובות משמשת כנקודת יעד.
דוגמאות לשימוש בפיבונאצ'י ריטרייסמנט
נניח שסוחר עוקב אחר מניה מסוימת שזינקה ממחיר של 100 ש"ח ל-150 ש"ח. לאחר מכן, המניה מתחילה לרדת, והסוחר מעוניין לזהות נקודות פוטנציאליות שבהן המניה עשויה למצוא תמיכה ולהתחיל לעלות שוב. באמצעות פיבונאצ'י ריטרייסמנט, הסוחר יכול לזהות את הרמות הבאות:
- 23.6%: 138.2 ש"ח
- 38.2%: 130.9 ש"ח
- 50%: 125 ש"ח
- 61.8%: 119.1 ש"ח
הסוחר יכול לעקוב אחר התנהגות המניה ברמות אלו ולחפש סימנים לשינוי במגמה, כגון נפח מסחר גבוה או תבניות נרות יפניים.
מקרי מבחן וסטטיסטיקות
מחקרים רבים מראים כי רמות פיבונאצ'י ריטרייסמנט משמשות ככלי יעיל לזיהוי נקודות תמיכה והתנגדות בשוק ההון. לדוגמה, מחקר שנערך על ידי אוניברסיטת MIT מצא כי רמות פיבונאצ'י משמשות כנקודות מפתח במסחר במניות ובמטבעות, וכי סוחרים רבים משתמשים בהן ככלי עזר בקבלת החלטות.
בנוסף, מחקר נוסף שנערך על ידי חברת המסחר FXCM מצא כי סוחרים שהשתמשו בפיבונאצ'י ריטרייסמנט כחלק מאסטרטגיית המסחר שלהם השיגו תוצאות טובות יותר מאשר סוחרים שלא השתמשו בכלי זה. המחקר הראה כי השימוש בפיבונאצ'י ריטרייסמנט סייע לסוחרים לזהות נקודות כניסה ויציאה מדויקות יותר, ולהפחית את הסיכון להפסדים.
יתרונות השימוש בפיבונאצ'י ריטרייסמנט
השימוש בפיבונאצ'י ריטרייסמנט מציע מספר יתרונות לסוחרים ומשקיעים:
- זיהוי נקודות תמיכה והתנגדות: הכלי מאפשר לזהות נקודות מפתח שבהן המחיר עשוי לשנות כיוון.
- שיפור אסטרטגיות מסחר: השימוש בפיבונאצ'י ריטרייסמנט יכול לשפר את הדיוק של אסטרטגיות מסחר קיימות.
- הפחתת סיכון: זיהוי נקודות כניסה ויציאה מדויקות יותר יכול להפחית את הסיכון להפסדים.
- שימוש פשוט: הכלי קל לשימוש ואינו דורש ידע מתמטי מתקדם.
סיכום
פיבונאצ'י ריטרייסמנט הוא כלי חיוני לסוחרים ומשקיעים המעוניינים לשפר את הדיוק של אסטרטגיות המסחר שלהם ולהפחית את הסיכון להפסדים. באמצעות זיהוי נקודות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות, הכלי מאפשר לקבל החלטות מסחר מושכלות יותר ולשפר את הביצועים בשוק ההון.